| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.93% | -2.66% | -5.95% | -11.96% | -3.38% | -24.19% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3581|4124 | 3880|4339 | 3961|4346 | 4203|4275 | 3556|4143 | 3274|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6544 | 0.6544 | 0.52% | |
| 2024-07-19 | 0.651 | 0.651 | -1.11% | |
| 2024-07-18 | 0.6583 | 0.6583 | -0.06% | |
| 2024-07-17 | 0.6587 | 0.6587 | -1.91% | |
| 2024-07-16 | 0.6715 | 0.6715 | -0.12% |
截至2024-06-30 汇安品质优选混合A期末总份额为2.05亿份，相比增加0.35亿份 (本季申购数为0.41亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603711 | 香飘飘 | 85.00 | 1177.25 | 7.27% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 781.73 | 4.82% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 80.00 | 680.00 | 4.20% |
| 02367 | 巨子生物 | 15.00 | 627.70 | 3.87% |
| 002264 | 新华都 | 105.00 | 536.55 | 3.31% |
| 603225 | 新凤鸣 | 33.00 | 521.17 | 3.22% |
| 03690 | 美团-W | 5.00 | 506.99 | 3.13% |
| 002984 | 森麒麟 | 20.00 | 498.47 | 3.08% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23.00 | 470.21 | 2.90% |
| 02057 | 中通快递-W | 3.00 | 449.59 | 2.77% |
