名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平先进制造混合发起… | 0.9493 | 0.70% |
太平先进制造混合发起… | 0.9506 | 0.70% |
太平改革红利精选 | 1.0612 | 0.63% |
太平价值增长股票A | 0.765 | 0.63% |
太平价值增长股票C | 0.7527 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5253 | 1.60% |
太平日日鑫A | 0.4572 | 1.35% |
太平日日金货币B | 0.279 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34356383.35元 |
本期利润 | 39779186.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36718290.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
期末基金资产净值 | 1061645634.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0408元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16967675.64元 |
本期利润 | 22331567.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19329727.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
期末基金资产净值 | 1044202369.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0237元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.37% |