| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5792 | 3.15% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.7954 | 3.12% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2660 | 3.00% |
| 西部利得时代动力混合发起A | 0.7332 | 2.99% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.7269 | 2.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平先进制造混合发起… | 0.9493 | 0.70% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.9506 | 0.70% |
| 太平改革红利精选 | 1.0612 | 0.63% |
| 太平价值增长股票A | 0.765 | 0.63% |
| 太平价值增长股票C | 0.7527 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5253 | 1.60% |
| 太平日日鑫A | 0.4572 | 1.35% |
| 太平日日金货币B | 0.279 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48387859.89 |
| 1.利息收入 | 105671.05 |
| 存款利息收入 | 74852.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42859370.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42859370.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5422803.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.01 |
| 减：二、费用 | 8608673.39 |
| 1.管理人报酬 | 3122486.29 |
| 2.托管费 | 1040828.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4273438.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4273438.69 |
| 6.其他费用 | 171919.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39779186.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39779186.5 |
| 一、收入： | 26681527.32 |
| 1.利息收入 | 72361.19 |
| 存款利息收入 | 60341.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21245259.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21245259.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5363892.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.01 |
| 减：二、费用 | 4349959.61 |
| 1.管理人报酬 | 1534075.99 |
| 2.托管费 | 511358.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2226908.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2226908.21 |
| 6.其他费用 | 77616.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22331567.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22331567.71 |
