太平嘉和三个月定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40475806.54元 |
| 本期利润 |
65448771.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13870821.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
4682427933.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50547863.18元 |
| 本期利润 |
81484980.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30067926.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
4618344627.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16606935.75元 |
| 本期利润 |
-61762002.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62317982.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
2898473960.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
