| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6254 | 1.43% |
| 太平行业优选C | 0.6129 | 1.42% |
| 太平智选一年定期开放… | 0.6852 | 0.75% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1076 | 0.73% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1337 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.3886 | 1.57% |
| 太平日日鑫A | 0.3226 | 1.33% |
| 太平日日金货币B | 0.3144 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.83% | 92.74% | 0.03% | 467715.34 |
| 2024-03-31 | 17.09% | 92.69% | 0.04% | 470501.27 |
| 2023-12-31 | 19.03% | 92.74% | 0.23% | 468242.79 |
| 2023-09-30 | 20.06% | 89.31% | 0.07% | 462110.80 |
| 2023-06-30 | 18.87% | 81.21% | 0.08% | 461834.46 |
| 2023-03-31 | 19.54% | 83.61% | 0.19% | 295417.22 |
| 2022-12-31 | 17.76% | 81.9% | 0.33% | 289847.40 |
| 2022-09-30 | 17.2% | 41.68% | 38.04% | 285773.85 |
