太平嘉和三个月定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44275.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5233750928.23 |
| 股票投资 |
891075363.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4342675565.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34997048.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5279647305.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
594987782.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1386157.09 |
| 应付托管费 |
316835.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
319809.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208787.19 |
| 负债合计 |
597219371.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4668557111.99 |
| 所有者权益合计 |
4682427933.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
5279647305.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3431121.65 |
| 结算备付金 |
43959.38 |
| 存出保证金 |
30200354.65 |
| 交易性金融资产 |
4622463125.09 |
| 股票投资 |
871683526.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3750779598.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29994076.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55644.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4686188282.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65994375.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1088321.98 |
| 应付托管费 |
248759.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
213924.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298274.02 |
| 负债合计 |
67843655.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4588276700.63 |
| 所有者权益合计 |
4618344627.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4686188282.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7682733.65 |
| 结算备付金 |
1900124.7 |
| 存出保证金 |
4771653.79 |
| 交易性金融资产 |
2888561057.68 |
| 股票投资 |
514660446.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2373900610.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2919915569.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20080273.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
862511.14 |
| 应付托管费 |
197145.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
128694.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172985.41 |
| 负债合计 |
21441609.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2960791943.03 |
| 所有者权益合计 |
2898473960.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2919915569.82 |
