| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票C | 0.748 | 0.51% |
| 太平价值增长股票A | 0.7602 | 0.50% |
| 太平改革红利精选 | 1.0546 | 0.48% |
| 太平医疗创新混合发起… | 0.9993 | 0.28% |
| 太平医疗创新混合发起… | 0.9986 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4402 | 1.59% |
| 太平日日鑫A | 0.3745 | 1.35% |
| 太平日日金货币B | 0.3188 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 90833203.09 |
| 1.利息收入 | 913647.24 |
| 存款利息收入 | 89447.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64946591.26 |
| 股票投资收益 | -48957632.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99256185.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14648037.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24972964.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25384431.96 |
| 1.管理人报酬 | 13539805.31 |
| 2.托管费 | 3094812.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8244588.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8244588.75 |
| 6.其他费用 | 215448.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65448771.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65448771.13 |
| 一、收入： | 90560352.87 |
| 1.利息收入 | 456786.14 |
| 存款利息收入 | 58333.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59166449.83 |
| 股票投资收益 | 17073948.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34231945.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7860555.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30937116.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9075372.79 |
| 1.管理人报酬 | 5359089.03 |
| 2.托管费 | 1224934.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2291777.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2291777.42 |
| 6.其他费用 | 100057.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81484980.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81484980.08 |
| 一、收入： | -55116554.56 |
| 1.利息收入 | 12893087.61 |
| 存款利息收入 | 12823734.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22854575.14 |
| 股票投资收益 | -36775288.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13445568.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475144.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45155067.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6645448.22 |
| 1.管理人报酬 | 5228930.8 |
| 2.托管费 | 1195184.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12319.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12319.05 |
| 6.其他费用 | 168247.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61762002.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61762002.78 |
