| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票C | 0.748 | 0.51% |
| 太平价值增长股票A | 0.7602 | 0.50% |
| 太平改革红利精选 | 1.0546 | 0.48% |
| 太平医疗创新混合发起… | 0.9993 | 0.28% |
| 太平医疗创新混合发起… | 0.9986 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4402 | 1.59% |
| 太平日日鑫A | 0.3745 | 1.35% |
| 太平日日金货币B | 0.3188 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.59% | 0.16% | -0.70% | -0.38% | 1.43% | -0.02% | 0.93% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
| 同类排名[债券型] |
732|1096 | 350|1179 | 756|1175 | 812|1158 | 792|1098 | 543|1013 | 307|819 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0089 | 1.0089 | -0.12% | |
| 2024-07-16 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
| 2024-07-15 | 1.0097 | 1.0097 | -0.07% | |
| 2024-07-12 | 1.0104 | 1.0104 | -0.05% | |
| 2024-07-11 | 1.0109 | 1.0109 | 0.36% |
截至2024-03-31 太平嘉和三个月定开债券发起式期末总份额为46.59亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 834.42 | 0.18% |
| 000738 | 航发控制 | 42.00 | 786.73 | 0.17% |
| 000725 | 京东方A | 192.00 | 780.82 | 0.17% |
| 601857 | 中国石油 | 77.00 | 770.05 | 0.16% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 138.00 | 734.41 | 0.16% |
| 601668 | 中国建筑 | 138.00 | 724.85 | 0.15% |
| 603236 | 移远通信 | 17.00 | 723.64 | 0.15% |
| 600801 | 华新水泥 | 52.00 | 716.86 | 0.15% |
| 002156 | 通富微电 | 31.00 | 716.76 | 0.15% |
| 601108 | 财通证券 | 95.00 | 712.71 | 0.15% |
