| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8407 | 1.28% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8374 | 1.26% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.828 | 1.22% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.8367 | 1.21% |
| 财通资管创新医药混合… | 0.9841 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4495 | 1.71% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3839 | 1.47% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2754 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 481792390.05 |
| 存出保证金 | 12777.92 |
| 交易性金融资产 | 485786917.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 485786917.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1012060090.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120041364.64 |
| 应付证券清算款 | 3272087.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160309.85 |
| 应付托管费 | 29147.21 |
| 应付销售服务费 | 4.29 |
| 应付税费 | 1877.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113918.0 |
| 负债合计 | 123618708.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 871526674.9 |
| 所有者权益合计 | 888441382.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1012060090.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1442958.12 |
| 结算备付金 | 124153.37 |
| 存出保证金 | 4475.54 |
| 交易性金融资产 | 53714496.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53714496.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -752.05 |
| 应收证券清算款 | 30434.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55316766.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 916250.25 |
| 应付赎回款 | 1015.77 |
| 应付管理人报酬 | 22397.86 |
| 应付托管费 | 4072.34 |
| 应付销售服务费 | 3.91 |
| 应付税费 | 1258.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62471.79 |
| 负债合计 | 1007470.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53415095.4 |
| 所有者权益合计 | 54309295.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 55316766.17 |
