| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8407 | 1.28% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8374 | 1.26% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.828 | 1.22% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.8367 | 1.21% |
| 财通资管创新医药混合… | 0.9841 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4495 | 1.71% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3839 | 1.47% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2754 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4131529.62 |
| 1.利息收入 | 949860.72 |
| 存款利息收入 | 786317.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1322584.32 |
| 股票投资收益 | -51607.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1371586.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2605.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1859083.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.9 |
| 减：二、费用 | 612357.9 |
| 1.管理人报酬 | 372240.53 |
| 2.托管费 | 67680.04 |
| 3.销售服务费 | 79.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45912.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45912.97 |
| 6.其他费用 | 124972.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3519171.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3519171.72 |
| 一、收入： | 854503.24 |
| 1.利息收入 | 203163.95 |
| 存款利息收入 | 44513.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
622403.01 |
| 股票投资收益 | -41144.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 660942.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2605.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28936.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 187395.63 |
| 1.管理人报酬 | 106102.0 |
| 2.托管费 | 19291.27 |
| 3.销售服务费 | 33.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3025.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3025.99 |
| 6.其他费用 | 58649.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
667107.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
667107.61 |
