名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1659649.19元 |
本期利润 | 3519266.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16914409.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0194元 |
期末基金资产净值 | 888422544.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0194元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 637915.41元 |
本期利润 | 666893.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 893921.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
期末基金资产净值 | 54290576.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0167元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.67% |