| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 249016.48 |
| 存出保证金 | 83230.17 |
| 交易性金融资产 | 158150932.43 |
| 股票投资 | 24824467.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 133326464.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8501360.59 |
| 应收证券清算款 | 245761.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72098.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169705868.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45027046.85 |
| 应付证券清算款 | 841891.03 |
| 应付赎回款 | 762530.91 |
| 应付管理人报酬 | 74398.47 |
| 应付托管费 | 21256.71 |
| 应付销售服务费 | 625.72 |
| 应付税费 | 10509.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178050.66 |
| 负债合计 | 46916309.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124156293.83 |
| 所有者权益合计 | 122789558.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 169705868.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13642505.87 |
| 结算备付金 | 866634.96 |
| 存出保证金 | 120692.53 |
| 交易性金融资产 | 189561223.56 |
| 股票投资 | 37398526.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 152162696.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000849.79 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20031393.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232223299.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11947018.79 |
| 应付赎回款 | 58651.88 |
| 应付管理人报酬 | 85634.5 |
| 应付托管费 | 24467.01 |
| 应付销售服务费 | 7083.78 |
| 应付税费 | 15209.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 463552.4 |
| 负债合计 | 12601618.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218731998.66 |
| 所有者权益合计 | 219621681.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 232223299.76 |
