| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
| 信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
| 信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.472 | 1.80% |
| 信澳慧管家货币F | 0.4597 | 1.79% |
| 信澳慧理财货币A | 0.3913 | 1.74% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -455237.94 |
| 1.利息收入 | 197678.18 |
| 存款利息收入 | 56295.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2412668.63 |
| 股票投资收益 | -7996177.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5424646.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158861.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1351558.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408193.66 |
| 减：二、费用 | 2652047.67 |
| 1.管理人报酬 | 1210069.71 |
| 2.托管费 | 345734.25 |
| 3.销售服务费 | 32008.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 837612.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 837612.34 |
| 6.其他费用 | 205255.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3107285.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3107285.61 |
| 一、收入： | 1829158.49 |
| 1.利息收入 | 171552.11 |
| 存款利息收入 | 37489.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1503355.13 |
| 股票投资收益 | -1724137.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3131423.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96069.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221402.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375653.86 |
| 减：二、费用 | 1278872.09 |
| 1.管理人报酬 | 642798.49 |
| 2.托管费 | 183656.71 |
| 3.销售服务费 | 9101.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 327766.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 327766.45 |
| 6.其他费用 | 103423.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
550286.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
550286.4 |
