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基金买卖网 > 基金净值 > 信澳鑫享债券C (015954)
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信澳鑫享债券C015954
基金类型:债券型     成立日期:2022-11-01     基金规模:0.01亿份     基金经理: 宋东旭 李淑彦 周帅 
基金全称:信澳鑫享债券型证券投资基金     基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.74%
  • 近一月增长率
    -0.39%
  • 近一季增长率
    -0.47%
  • 近半年增长率
    2.76%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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信澳鑫享债券型证券投资基金2023年第4季度报告
信澳鑫享债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳鑫享债券

基金主代码 015953

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 1 日

报告期末基金份额总额 124,156,293.83 份

投资目标 在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证
投资策略 投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、国债期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策
略。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+中证 800 指数收益率×8%
+中证港股通综合指数收益率×2%

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场
风险收益特征 基金,低于混合型基金和股票型基金。

本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 信澳鑫享债券 A 信澳鑫享债券 C



下属分级基金的交易代 015953 015954



报告期末下属分级基金 122,501,809.83 份 1,654,484.00 份

的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

信澳鑫享债券 A 信澳鑫享债券 C

1.本期已实现收益 -1,052,749.40 -17,000.57

2.本期利润 908,771.88 10,617.86

3.加权平均基金份额本期利 0.0068 0.0050


4.期末基金资产净值 121,160,669.04 1,628,889.58

5.期末基金份额净值 0.9891 0.9845

注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信澳鑫享债券A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.84% 0.28% 0.61% 0.09% 0.23% 0.19%

过去六个月 -1.54% 0.23% 0.78% 0.09% -2.32% 0.14%

过去一年 -1.10% 0.22% 3.19% 0.08% -4.29% 0.14%

自基金合同 -1.09% 0.20% 3.83% 0.09% -4.92% 0.11%
生效起至今

信澳鑫享债券C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.73% 0.28% 0.61% 0.09% 0.12% 0.19%

过去六个月 -1.74% 0.23% 0.78% 0.09% -2.52% 0.14%

过去一年 -1.49% 0.22% 3.19% 0.08% -4.68% 0.14%

自基金合同 -1.55% 0.20% 3.83% 0.09% -5.38% 0.11%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信澳鑫享债券 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022 年 11 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)

信澳鑫享债券 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022 年 11 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期 证券

姓名 职务 限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的 北京大学光华管理学院金融学硕
李淑彦 基金经 2023-03-15 - 11 年 士。2012 年-2015 年,先后在博时
理,公司 基金、永赢基金任研究员。2015 年


副总经理 5 月加入信达澳亚基金,历任研究
员、基金经理助理,现任副总经理、
专户投资部总监兼研究咨询部负责
人。现任信澳匠心臻选两年持有期
混合基金的基金经理(2020 年 10
月 30 日起至今)、信澳周期动力混
合型基金基金经理(2020 年 12 月
30 日起至今)、信澳匠心严选一年
持有期混合基金基金经理(2022 年
9 月 7 日起至今)、信澳鑫享债券基
金基金经理(2023 年 3 月 15 日起
至今)、信澳鑫瑞 6 个月持有期债券
基金基金经理(2023 年 8 月 15 日
起至今)。

中 央 财 经 大 学 数 理 金 融 学
士,Rutgers 金融数学硕士。曾供职于
摩根大通首席投资办公室,负责固
定收益类资产的投资,于格林基金
任基金经理。于 2020 年 6 月加入信
达澳亚基金管理有限公司。现任信
澳慧管家货币基金基金经理(2021
年 12 月 20 日起至今)、信澳慧理财
货币基金基金经理(2021 年 12 月
宋东旭 本基金的 2022-11-22 - 10 年 20 日起至今)、信澳安益纯债债券
基金经理 基金基金经理(2021 年 12 月 29 日
起至今)、信澳鑫享债券基金基金经
理(2022 年 11 月 22 日起至今)、
信澳汇享三个月定期开放债券基金
基金经理(2022 年 12 月 12 日起至
今)、信澳鑫瑞 6 个月持有期债券基
金基金经理(2023 年 8 月 15 日起
至今)、信澳鑫悦智选 6 个月持有期
混合基金基金经理(2023 年 12 月
22 日起至今)。

复旦大学金融学硕士。2012 年 7 月
至2014年9月于光大保德信基金管
理有限公司任研究员,2014 年 10
月至2021年3月于汇丰晋信基金管
本基金的 理有限公司先后任研究员,基金经
是星涛 基金经理 2022-11-01 2023-11-17 11 年 理,2021 年 3 月加入信达澳亚基金
管理有限公司。现任信澳价值精选
混合基金基金经理(2021 年 10 月
26 日起至今)、信澳优势价值混合
基金基金经理(2021 年 12 月 03 日
起至今)、信澳远见价值混合基金基


金经理(2022 年 5 月 11 日起至今)。

复旦大学学士、剑桥大学硕士。2010
年7月至 2016年6 月先后于交通银
行资产管理业务中心任高级投资经
理、于交银国际控股有限公司任董
事总经理,2016 年 6 月至 2020 年
12月先后于中信银行资产管理业务
张旻 本基金的 2022-11-01 2023-11-17 13 年 中心任副处长、于信银理财有限公
基金经理 司任部门副总经理。2020 年 12 月
加入信达澳亚基金管理有限公司,
任混合资产投资部总监,现任信澳
信用债债券基金基金经理(2021 年
6 月 8 日起至今)、信澳鑫益债券基
金基金经理(2022 年 9 月 1 日起至
今)。

注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度在“十一”长假后开局,节前央行投放转为净回笼,资金面转宽松程度低于预期,假期公布 9 月制造业 PMI 时隔半年再度回升至荣枯线以上,市场对于“稳增长”预期加强,债市延续三季度的弱势。三季度实际 GDP 同比增长 4.9%、累计同比增长 5.2%,预计全年实现增速目标压力较小。10 月末,特殊再融资债发行以及万亿国债增发引起市场对供给压力的担忧,且财政存款环比显著多增表明财政投放节奏较为克制,大行融出边际减少,银行间资金面趋紧的现象至月末达到高峰。11 月出炉的各项 10 月经济基本面数据转弱,市场预期四季度货币政策存在打开空间,债市出现小幅短暂的修复行情。而 11 月下旬地产利好政策频出,且离岸人民币对美元汇率从月初高点 7.34 升值至 7.14,市场风险偏好有所修复,无风险收益率再度转向上行。12 月开局平淡,长端债券收益率稳定在阶段性高位,但短端债券、银行存单收益率显著上行,收益率曲线压至 2022 年以来最平坦状态,显现出银行体系短期负债压力偏大,叠加出炉的 11 月各项经济基本面指标再度承压,使得市场对于降准释放长期资金预期再度升温。12 月中旬,中央经济工作会议表态平实,打消市场此前对于“强刺激”的担忧,权益市场情绪偏弱,债券市场情绪开始转暖。国有大行引领新一轮存款挂牌利率调降,息差压力缓解下形成债市买盘力量,且央行重启 14 天逆回购投放维稳跨年流动性,资金面压力提早得到缓解,债券市场得到基本面和资金面的双重加持开启显著下行行情。海外方面,四季度初美联储释放维持高利率在更长时间的信号,十年期美债收益率一度升破 5%达到本轮加息周期的最高点。随着局部地缘冲突升级,市场避险情绪升温,叠加美国高频数据显示经济放缓迹象,美联储 11月暂停加息,市场预期本轮加息周期可能结束,进而关注降息时点。受此影响,美元指数从四季度初 107 下行至季度末 101。整体来看,四季度的宏观环境呈现基本面边际转弱、资金面先紧后转松、财政发力信号明确、海外风险偏好回落的情形。

利率债方面,四季度十年期国债收益率始于 2.68%,整个 10 月份受资金面扰动和政策预期
影响呈调整趋势,后震荡上行至 2.71%,11 月上旬开始随高频数据下行修复至 2.64%,中旬随风险偏好提高再度升至前高,12 月份在资金转松和“宽货币”的带动下大幅下行至年内低点,四季度末收于 2.56%,较上年末下行 28bps。短端利率四季度先上后下,国债 10Y-1Y 利差一
度压平至 28bps,季度末回归到 48bps 基本持平季度初。

信用债方面,四季度信用债发行规模同比持平、环比显著减少,净融资额由正转负;收益率走势大致呈倒“U”型,10 月份信用债收益率跟随利率债同步上行,11 月中上旬整体平稳但月末再度上行,12 月在降息预期驱动下收益率曲线整体下移,年末跨年资金平稳带动短债加速下行且期限利差扩大。整体来看,四季度的中低等级、中长端信用债下行幅度显著偏大,机构配置力量较强,化债利好催化下高收益类城投债表现亮眼。

权益市场方面,当前经济趋于弱修复阶段,2024 年货币政策有望延续宽松。在国内经济结构转型,叠加内需偏弱的背景下,产能出海,有望成为中国企业的第二成长曲线,缓解部分行业产能过剩的问题,并推动国内产业实现转型升级。基于当前判断,债券部分以高等级信用债主要配置,采用适中的杠杆水平,并及时根据市场环境进行调整,保证组合平稳运行。另外将重点关注优质企业出海扩张的投资机会,同时适当布局盈利维持高位叠加高分红的高股息板块以进行防御,秉持信心深入研究,努力为基金持有人持续创造价值。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,A 类基金份额:基金份额净值为 0.9891 元,份额累计净值为 0.9891 元,
本报告期内,本基金份额净值增长率为 0.84%,同期业绩比较基准收益率为 0.61%。

截至报告期末,C 类基金份额:基金份额净值为 0.9845 元,份额累计净值为 0.9845 元,
本报告期内,本基金份额净值增长率为 0.73%,同期业绩比较基准收益率为 0.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 24,824,467.77 14.63

其中:股票 24,824,467.77 14.63

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 133,326,464.66 78.56

其中:债券 133,326,464.66 78.56

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 8,501,360.59 5.01

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 2,652,485.57 1.56

8 其他资产 401,089.94 0.24

9 合计 169,705,868.53 100.00

注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 575,377.20 元,占期末净值比例为0.47%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 19,446,772.70 15.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -


E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,087,824.00 0.89

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,327,230.87 1.90

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 584,748.00 0.48

M 科学研究和技术服务业 262,185.00 0.21

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 540,330.00 0.44

S 综合 - -

合计 24,249,090.57 19.75

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

医疗保健 575,377.20 0.47

合计 575,377.20 0.47

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 688550 瑞联新材 32,987 1,308,924.16 1.07

2 300812 易天股份 30,700 1,276,813.00 1.04

3 601598 中国外运 207,600 1,087,824.00 0.89

4 688652 京仪装备 17,212 1,037,023.00 0.84

5 301308 江波龙 10,900 1,003,345.00 0.82

6 688448 磁谷科技 25,483 989,504.89 0.81

7 688496 清越科技 43,010 962,993.90 0.78

8 000676 智度股份 97,600 852,048.00 0.69

9 603061 金海通 8,300 788,334.00 0.64

10 300727 润禾材料 25,700 739,903.00 0.60

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,132,172.13 8.25

其中:政策性金融 10,132,172.13 8.25


4 企业债券 10,195,718.36 8.30

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 112,998,574.17 92.03

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 133,326,464.66 108.58

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 102000460 20 铁建房产 100,000 10,484,928.96 8.54
MTN002

2 102280101 22 河钢集 100,000 10,466,258.63 8.52
MTN001

3 101900430 19 扬城建 100,000 10,385,206.56 8.46
MTN001

4 101900748 19 川能投 100,000 10,363,754.10 8.44
MTN003

5 102100276 21 陕延油 100,000 10,352,178.63 8.43
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

21 首开 MTN005 的发行人首开股份于 2023 年 7 月 12 日收到中国证券监督管理委员会立
案告知书,立案调查的原因是公司 2022 年度业绩预告披露和实际数据差异较大且未披露业绩
预告更正公告,以及公司 2021 年年报披露的财务数据不准确。公司于 2023 年 11 月 30 日收到
中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》,显示首开股份存在以下违法事实:首开股
份在 2021 年存货减值测试中,高估下属子公司存货可变现净值,少计提存货跌价准备 4.05 亿元,少计资产减值损失 4.05 亿元;上述事项导致首开股份 2021 年年度报告存在错报,并导致
首开股份 2022年 5 月至 2023年 5 月期间发行的公司债券和债务融资工具的募集说明书等发行
文件,以及在银行间债券市场披露的 2021 年年度报告存在错报。2023 年 4 月 29 日,首开股
份发布《关于前期差错更正的公告》,主动进行更正,采用追溯重述法补提存货跌价准备 4.05亿元。基于上述事项,中国证监会北京监管局对首开股份给予警告,并处以 150 万元的罚款;对时任董事长李岩、时任董事兼总经理赵龙节、时任总会计师容宇分别处以 60 万元的罚款。基金管理人分析认为,公司各项经营活动仍正常有序开展,业务及财务状况正常,本次事件对公司经营和价值应不会构成重大影响。

除首开股份外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 83,230.17

2 应收证券清算款 245,761.29

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 72,098.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 401,089.94

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 信澳鑫享债券A 信澳鑫享债券C

报告期期初基金份额总额 145,576,418.68 1,778,836.91

报告期期间基金总申购份额 198,142.65 8,803,552.70

减:报告期期间基金总赎回份 23,272,751.50 8,927,905.61


报告期期间基金拆分变动份 - -


报告期期末基金份额总额 122,501,809.83 1,654,484.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、《信澳鑫享债券型证券投资基金基金合同》;

3、《信澳鑫享债券型证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告;


8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话:400-8888-118

网址:www.fscinda.com

信达澳亚基金管理有限公司
二〇二四年一月二十日
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