上银聚恒益一年定开债券发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6222587906.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6222587906.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6224112835.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1158194516.56 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1285257.17 |
应付托管费 |
214209.51 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
254288.58 |
负债合计 |
1159948271.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
5010088000.0 |
所有者权益合计 |
5064164563.68 |
负债和所有者权益合计 |
6224112835.5 |
资产: |
银行存款 |
320009.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6823112654.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6823112654.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6823432663.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1750711359.33 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1248118.32 |
应付托管费 |
208019.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149916.78 |
负债合计 |
1752317414.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
5010088000.0 |
所有者权益合计 |
5071115249.55 |
负债和所有者权益合计 |
6823432663.69 |
资产: |
银行存款 |
504415.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5671843638.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5671843638.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5672348054.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
617309364.35 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1283277.79 |
应付托管费 |
213879.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202135.34 |
负债合计 |
619008657.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
5010088000.0 |
所有者权益合计 |
5053339397.13 |
负债和所有者权益合计 |
5672348054.23 |