上银聚恒益一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6222587906.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6222587906.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6224112835.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1158194516.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1285257.17 |
| 应付托管费 |
214209.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254288.58 |
| 负债合计 |
1159948271.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5010088000.0 |
| 所有者权益合计 |
5064164563.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
6224112835.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320009.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6823112654.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6823112654.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6823432663.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1750711359.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1248118.32 |
| 应付托管费 |
208019.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149916.78 |
| 负债合计 |
1752317414.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5010088000.0 |
| 所有者权益合计 |
5071115249.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
6823432663.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504415.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5671843638.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5671843638.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5672348054.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
617309364.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1283277.79 |
| 应付托管费 |
213879.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202135.34 |
| 负债合计 |
619008657.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5010088000.0 |
| 所有者权益合计 |
5053339397.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5672348054.23 |
