南方光元债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16800856.7 |
| 存出保证金 |
51897.15 |
| 交易性金融资产 |
3333942541.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3333942541.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3353142359.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
623647170.38 |
| 应付证券清算款 |
1355422.64 |
| 应付赎回款 |
103.71 |
| 应付管理人报酬 |
691757.55 |
| 应付托管费 |
230585.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
214142.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129652.72 |
| 负债合计 |
626268835.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2628216668.56 |
| 所有者权益合计 |
2726873523.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3353142359.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
711321.84 |
| 结算备付金 |
41929552.9 |
| 存出保证金 |
81517.73 |
| 交易性金融资产 |
3509971321.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3509971321.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3552693714.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
827020393.74 |
| 应付证券清算款 |
30978743.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
645026.32 |
| 应付托管费 |
215008.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
240132.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143770.57 |
| 负债合计 |
859243075.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2637752245.24 |
| 所有者权益合计 |
2693450639.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3552693714.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1483382.47 |
| 结算备付金 |
86126976.0 |
| 存出保证金 |
44437.04 |
| 交易性金融资产 |
3262971667.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3262971667.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5026814.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3355653277.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87973953.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
907599.04 |
| 应付托管费 |
302532.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40030.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119330.7 |
| 负债合计 |
89343446.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3260195373.4 |
| 所有者权益合计 |
3266309831.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3355653277.67 |
