| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
| 兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51301838.11 |
| 1.利息收入 | 199511.38 |
| 存款利息收入 | 196184.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50598151.24 |
| 股票投资收益 | -57959324.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448799.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6912373.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2196022.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1292823.77 |
| 减：二、费用 | 9547587.13 |
| 1.管理人报酬 | 7752149.61 |
| 2.托管费 | 1114844.01 |
| 3.销售服务费 | 503760.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176821.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60849425.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60849425.24 |
| 一、收入： | 49089053.06 |
| 1.利息收入 | 100461.76 |
| 存款利息收入 | 100461.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16899637.56 |
| 股票投资收益 | 12497558.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187020.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4215058.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30944486.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1144467.23 |
| 减：二、费用 | 4641578.5 |
| 1.管理人报酬 | 3865329.75 |
| 2.托管费 | 515377.31 |
| 3.销售服务费 | 173364.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87506.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44447474.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44447474.56 |
| 一、收入： | -84039213.41 |
| 1.利息收入 | 103220.12 |
| 存款利息收入 | 101665.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30980682.89 |
| 股票投资收益 | -35356259.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 487932.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3887644.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53789458.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627707.57 |
| 减：二、费用 | 5396448.83 |
| 1.管理人报酬 | 4600622.38 |
| 2.托管费 | 613416.28 |
| 3.销售服务费 | 8863.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173545.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89435662.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89435662.24 |
| 一、收入： | -61467640.55 |
| 1.利息收入 | 49367.49 |
| 存款利息收入 | 49367.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41421699.76 |
| 股票投资收益 | -44736636.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296085.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3018851.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20604166.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508858.35 |
| 减：二、费用 | 2781576.59 |
| 1.管理人报酬 | 2377933.57 |
| 2.托管费 | 317057.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86584.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64249217.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64249217.14 |
