| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.16% | 6.23% | -1.16% | 1.10% | 9.34% | -21.45% | -36.69% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3287|4124 | 25|4339 | 1222|4344 | 1218|4275 | 1399|4143 | 2981|3816 | 2466|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.194 | 1.194 | 1.02% | |
| 2024-07-19 | 1.182 | 1.182 | 1.81% | |
| 2024-07-18 | 1.161 | 1.161 | 2.47% | |
| 2024-07-17 | 1.133 | 1.133 | -0.09% | |
| 2024-07-16 | 1.134 | 1.134 | 0.89% |
截至2024-06-30 易方达国防军工混合C期末总份额为9.48亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为1.31亿份，赎回数为1.59亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 2488.00 | 94703.17 | 9.97% |
| 600760 | 中航沈飞 | 2357.00 | 94540.00 | 9.95% |
| 002025 | 航天电器 | 1786.00 | 82879.20 | 8.72% |
| 000733 | 振华科技 | 1233.00 | 51245.45 | 5.39% |
| 688568 | 中科星图 | 991.00 | 47315.71 | 4.98% |
| 600862 | 中航高科 | 2472.00 | 46437.87 | 4.89% |
| 300855 | 图南股份 | 1724.00 | 45594.07 | 4.80% |
| 002049 | 紫光国微 | 757.00 | 39858.49 | 4.20% |
| 688122 | 西部超导 | 926.00 | 35514.31 | 3.74% |
| 603712 | 七一二 | 1729.00 | 31468.19 | 3.31% |
