名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银可转债精选债券A | 0.6531 | 1.43% |
上银可转债精选债券C | 0.6495 | 1.42% |
上银丰益混合A | 0.9107 | 0.67% |
上银丰益混合C | 0.8985 | 0.67% |
上银丰瑞一年持有期混… | 1.0853 | 0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5652 | 1.81% |
上银慧增利货币B | 0.4907 | 1.74% |
上银慧盈利货币B | 0.5672 | 1.70% |
上银慧财宝货币A | 0.4997 | 1.57% |
上银慧增利货币E | 0.4261 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 78957942.7 |
1.利息收入 | 573798.67 |
存款利息收入 | 29153.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69242523.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68475430.94 |
资产支持证券投资收益 | 1072011.08 |
衍生工具收益 | -304918.03 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9141620.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10699360.65 |
1.管理人报酬 | 3769131.37 |
2.托管费 | 942282.93 |
3.销售服务费 | 1630415.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3867854.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3867854.44 |
6.其他费用 | 280021.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68258582.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68258582.05 |
一、收入: | 12882286.73 |
1.利息收入 | 161523.67 |
存款利息收入 | 12373.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10483883.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10224420.11 |
资产支持证券投资收益 | 259463.78 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2236879.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1904724.47 |
1.管理人报酬 | 536853.87 |
2.托管费 | 134213.49 |
3.销售服务费 | 244815.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 831693.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 831693.91 |
6.其他费用 | 120525.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10977562.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10977562.26 |
一、收入: | 3407500.6 |
1.利息收入 | 69887.17 |
存款利息收入 | 14643.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4215445.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4163365.36 |
资产支持证券投资收益 | 52079.98 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-877831.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1049218.9 |
1.管理人报酬 | 205897.1 |
2.托管费 | 51474.29 |
3.销售服务费 | 175913.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 425310.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 425310.25 |
6.其他费用 | 177430.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2358281.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2358281.7 |