上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1294187.37 |
| 存出保证金 |
28692.38 |
| 交易性金融资产 |
6734659591.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6700547024.61 |
| 资产支持证券投资 |
34112566.69 |
| 衍生金融资产 |
1393160.0 |
| 买入返售金融资产 |
241594369.31 |
| 应收证券清算款 |
29989845.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106790559.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7118211300.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1023654275.97 |
| 应付证券清算款 |
10266750.7 |
| 应付赎回款 |
75826576.39 |
| 应付管理人报酬 |
993129.58 |
| 应付托管费 |
248282.4 |
| 应付销售服务费 |
303105.72 |
| 应付税费 |
467398.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281278.34 |
| 负债合计 |
1112040797.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5672634848.59 |
| 所有者权益合计 |
6006170503.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
7118211300.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2490247.86 |
| 结算备付金 |
584013.66 |
| 存出保证金 |
7222.03 |
| 交易性金融资产 |
1761495947.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1712284211.15 |
| 资产支持证券投资 |
49211736.7 |
| 衍生金融资产 |
1148240.0 |
| 买入返售金融资产 |
136028754.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23048661.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1924803087.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143805423.32 |
| 应付证券清算款 |
304931.51 |
| 应付赎回款 |
10598457.45 |
| 应付管理人报酬 |
269185.03 |
| 应付托管费 |
67296.26 |
| 应付销售服务费 |
126515.94 |
| 应付税费 |
186324.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145122.78 |
| 负债合计 |
155503256.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1700295538.33 |
| 所有者权益合计 |
1769299831.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1924803087.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4069074.83 |
| 结算备付金 |
636991.1 |
| 存出保证金 |
12672.69 |
| 交易性金融资产 |
181506225.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175958713.05 |
| 资产支持证券投资 |
5547511.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002953.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3247700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199475617.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2798520.56 |
| 应付证券清算款 |
3336275.81 |
| 应付赎回款 |
20.16 |
| 应付管理人报酬 |
32695.48 |
| 应付托管费 |
8173.87 |
| 应付销售服务费 |
27821.26 |
| 应付税费 |
17049.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171738.09 |
| 负债合计 |
6392294.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190301575.81 |
| 所有者权益合计 |
193083322.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
199475617.51 |
