| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银可转债精选债券A | 0.6531 | 1.43% |
| 上银可转债精选债券C | 0.6495 | 1.42% |
| 上银丰益混合A | 0.9107 | 0.67% |
| 上银丰益混合C | 0.8985 | 0.67% |
| 上银丰瑞一年持有期混… | 1.0853 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5652 | 1.81% |
| 上银慧增利货币B | 0.4907 | 1.74% |
| 上银慧盈利货币B | 0.5672 | 1.70% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4997 | 1.57% |
| 上银慧增利货币E | 0.4261 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 78957942.7 |
| 1.利息收入 | 573798.67 |
| 存款利息收入 | 29153.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69242523.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68475430.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 1072011.08 |
| 衍生工具收益 | -304918.03 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9141620.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10699360.65 |
| 1.管理人报酬 | 3769131.37 |
| 2.托管费 | 942282.93 |
| 3.销售服务费 | 1630415.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3867854.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3867854.44 |
| 6.其他费用 | 280021.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68258582.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68258582.05 |
| 一、收入： | 12882286.73 |
| 1.利息收入 | 161523.67 |
| 存款利息收入 | 12373.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10483883.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10224420.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 259463.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2236879.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1904724.47 |
| 1.管理人报酬 | 536853.87 |
| 2.托管费 | 134213.49 |
| 3.销售服务费 | 244815.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 831693.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 831693.91 |
| 6.其他费用 | 120525.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10977562.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10977562.26 |
| 一、收入： | 3407500.6 |
| 1.利息收入 | 69887.17 |
| 存款利息收入 | 14643.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4215445.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4163365.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 52079.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-877831.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1049218.9 |
| 1.管理人报酬 | 205897.1 |
| 2.托管费 | 51474.29 |
| 3.销售服务费 | 175913.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 425310.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425310.25 |
| 6.其他费用 | 177430.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2358281.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2358281.7 |
