中信保诚弘远混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1560221.63元 |
| 本期利润 |
-2044676.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3395696.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2505元 |
| 期末基金资产净值 |
10158176.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362297.7元 |
| 本期利润 |
377911.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1440804.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1467元 |
| 期末基金资产净值 |
8816149.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95960.04元 |
| 本期利润 |
-477307.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-624498.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2114元 |
| 期末基金资产净值 |
2330259.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290.63元 |
| 本期利润 |
-4260.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40981.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1704元 |
| 期末基金资产净值 |
207581.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
