中信保诚弘远混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29187140.04 |
| 存出保证金 |
1219317.2 |
| 交易性金融资产 |
1064605495.66 |
| 股票投资 |
1064605495.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
325747910.7 |
| 应收证券清算款 |
153336.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23686.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1629028858.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81810545.66 |
| 应付赎回款 |
602840.33 |
| 应付管理人报酬 |
1566989.02 |
| 应付托管费 |
261164.82 |
| 应付销售服务费 |
5256.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1373758.32 |
| 负债合计 |
85620554.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2040951914.66 |
| 所有者权益合计 |
1543408304.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1629028858.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340612360.22 |
| 结算备付金 |
8138826.52 |
| 存出保证金 |
1760220.73 |
| 交易性金融资产 |
1576847773.89 |
| 股票投资 |
1576847773.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66986089.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1523135.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1995868406.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84839.71 |
| 应付管理人报酬 |
2533461.93 |
| 应付托管费 |
422243.66 |
| 应付销售服务费 |
3874.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5096983.26 |
| 负债合计 |
8141403.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2201653504.09 |
| 所有者权益合计 |
1987727003.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1995868406.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566323099.51 |
| 结算备付金 |
8717647.93 |
| 存出保证金 |
2043509.69 |
| 交易性金融资产 |
1315493669.47 |
| 股票投资 |
1315493669.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42836.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1892620763.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22567492.87 |
| 应付赎回款 |
418312.67 |
| 应付管理人报酬 |
2412502.19 |
| 应付托管费 |
402083.7 |
| 应付销售服务费 |
1220.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4531874.56 |
| 负债合计 |
30333486.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2354135999.04 |
| 所有者权益合计 |
1862287276.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1892620763.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105991367.36 |
| 结算备付金 |
13230971.84 |
| 存出保证金 |
2344026.9 |
| 交易性金融资产 |
1971093993.97 |
| 股票投资 |
1886238475.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84855518.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42796278.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245739.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2135702378.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25429631.67 |
| 应付赎回款 |
1461032.94 |
| 应付管理人报酬 |
2584840.37 |
| 应付托管费 |
430806.74 |
| 应付销售服务费 |
12.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7466789.31 |
| 负债合计 |
37373113.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2430505588.95 |
| 所有者权益合计 |
2098329265.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2135702378.79 |
