| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4846 | 1.96% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.476 | 1.79% |
| 中信保诚货币A | 0.4197 | 1.72% |
| 中信保诚货币E | 0.4168 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4379 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26828626.11 |
| 1.利息收入 | 5460952.15 |
| 存款利息收入 | 2812658.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86854527.33 |
| 股票投资收益 | -102232050.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90673.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15286850.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54149351.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415597.2 |
| 减：二、费用 | 30733579.36 |
| 1.管理人报酬 | 26097505.61 |
| 2.托管费 | 4349584.33 |
| 3.销售服务费 | 59567.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226921.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57562205.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57562205.47 |
| 一、收入： | 281772349.79 |
| 1.利息收入 | 1427836.39 |
| 存款利息收入 | 1407563.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116466700.53 |
| 股票投资收益 | 108566336.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90673.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7809690.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163522894.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354918.86 |
| 减：二、费用 | 17618433.76 |
| 1.管理人报酬 | 14982502.83 |
| 2.托管费 | 2497083.8 |
| 3.销售服务费 | 17127.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121719.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264153916.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264153916.03 |
| 一、收入： | -317910008.3 |
| 1.利息收入 | 4613093.4 |
| 存款利息收入 | 4220090.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282627314.35 |
| 股票投资收益 | -296984433.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1283148.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13073970.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40397098.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501310.78 |
| 减：二、费用 | 37106325.8 |
| 1.管理人报酬 | 31585326.57 |
| 2.托管费 | 5264221.11 |
| 3.销售服务费 | 6565.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250212.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-355016334.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-355016334.1 |
| 一、收入： | -167902790.81 |
| 1.利息收入 | 3352914.12 |
| 存款利息收入 | 2985346.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265590305.37 |
| 股票投资收益 | -277816139.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1180740.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11045093.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93972670.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361930.06 |
| 减：二、费用 | 18880586.73 |
| 1.管理人报酬 | 16075180.47 |
| 2.托管费 | 2679196.75 |
| 3.销售服务费 | 12.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126197.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186783377.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186783377.54 |
