广发景华纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4420.37元 |
| 本期利润 |
4531.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
719.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
84824.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
948.17元 |
| 本期利润 |
2067.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
193264.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1734753.95元 |
| 本期利润 |
-1210227.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
75976.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1728511.08元 |
| 本期利润 |
-1211094.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
60235.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.29% |
