中泰安悦6个月定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
50258488.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1853209497.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1853209497.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90013378.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1994941638.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
833622747.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
293909.32 |
| 应付托管费 |
48984.9 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271389.93 |
| 负债合计 |
834237034.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1149224466.44 |
| 所有者权益合计 |
1160704603.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1994941638.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
776185.9 |
| 结算备付金 |
178047.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1956905247.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1956905247.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75014325.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2032873806.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
863111465.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
287712.21 |
| 应付托管费 |
47952.04 |
| 应付销售服务费 |
2.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192124.01 |
| 负债合计 |
863639256.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1149194851.94 |
| 所有者权益合计 |
1169234549.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2032873806.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32852727.24 |
| 结算备付金 |
422368077.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1840086204.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1840086204.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-9427.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2295297581.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
644001394.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
419165.15 |
| 应付托管费 |
69860.86 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
645.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192791.77 |
| 负债合计 |
644683860.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1650162319.47 |
| 所有者权益合计 |
1650613720.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2295297581.13 |
