名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰星元灵活配置混合… | 2.352 | 0.98% |
中泰星元灵活配置混合… | 2.3236 | 0.98% |
中泰玉衡价值优选混合… | 2.1522 | 0.88% |
中泰玉衡价值优选混合… | 2.1344 | 0.88% |
中泰ESG主题6个月… | 1.0497 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2133 | 0.81% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 50665713.96 |
1.利息收入 | 1683894.02 |
存款利息收入 | 1317241.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40615120.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40615120.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8366699.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 15529545.61 |
1.管理人报酬 | 3800911.41 |
2.托管费 | 633485.23 |
3.销售服务费 | 29.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10852577.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10852577.47 |
6.其他费用 | 242027.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35136168.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35136168.35 |
一、收入: | 28588429.31 |
1.利息收入 | 1448473.92 |
存款利息收入 | 1221626.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18133941.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18133941.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9006013.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 7796573.22 |
1.管理人报酬 | 2048212.44 |
2.托管费 | 341368.72 |
3.销售服务费 | 14.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5283839.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5283839.72 |
6.其他费用 | 122638.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20791856.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20791856.09 |
一、收入: | 3909260.4 |
1.利息收入 | 4520858.78 |
存款利息收入 | 2503092.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2946860.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2946860.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3558458.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3457859.72 |
1.管理人报酬 | 1396477.51 |
2.托管费 | 232746.26 |
3.销售服务费 | 8.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1695085.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1695085.17 |
6.其他费用 | 128900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
451400.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
451400.68 |