| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.352 | 0.98% |
| 中泰星元灵活配置混合… | 2.3236 | 0.98% |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.1522 | 0.88% |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.1344 | 0.88% |
| 中泰ESG主题6个月… | 1.0497 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2133 | 0.81% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50665713.96 |
| 1.利息收入 | 1683894.02 |
| 存款利息收入 | 1317241.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40615120.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40615120.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8366699.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 15529545.61 |
| 1.管理人报酬 | 3800911.41 |
| 2.托管费 | 633485.23 |
| 3.销售服务费 | 29.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10852577.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10852577.47 |
| 6.其他费用 | 242027.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35136168.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35136168.35 |
| 一、收入： | 28588429.31 |
| 1.利息收入 | 1448473.92 |
| 存款利息收入 | 1221626.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18133941.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18133941.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9006013.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 7796573.22 |
| 1.管理人报酬 | 2048212.44 |
| 2.托管费 | 341368.72 |
| 3.销售服务费 | 14.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5283839.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5283839.72 |
| 6.其他费用 | 122638.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20791856.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20791856.09 |
| 一、收入： | 3909260.4 |
| 1.利息收入 | 4520858.78 |
| 存款利息收入 | 2503092.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2946860.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2946860.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3558458.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3457859.72 |
| 1.管理人报酬 | 1396477.51 |
| 2.托管费 | 232746.26 |
| 3.销售服务费 | 8.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1695085.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1695085.17 |
| 6.其他费用 | 128900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
451400.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
451400.68 |
