| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.609 | 0.33% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.598 | 0.32% |
| 金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
| 金鹰中证500指数分… | 1.1936 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4539 | 2.16% |
| 金鹰货币A | 0.3859 | 1.92% |
| 金鹰增益货币B | 0.5249 | 1.81% |
| 金鹰增益货币A | 0.473 | 1.62% |
| 金鹰增益货币E | 0.0425 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.92% | 88.16% | 1.26% | 7452.52 |
| 2024-03-31 | 9.0% | 87.39% | 5.0% | 157.49 |
| 2023-12-31 | 8.88% | 92.84% | 4.87% | 227.84 |
| 2023-09-30 | 6.99% | 91.08% | 1.36% | 438.74 |
| 2023-06-30 | 5.8% | 89.26% | 1.64% | 57.55 |
| 2023-03-31 | 5.91% | 86.4% | 1.71% | 14.25 |
| 2022-12-31 | 7.08% | 58.93% | 8.32% | 41.76 |
