金鹰恒润债券发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5236.97 |
| 存出保证金 |
5200326.5 |
| 交易性金融资产 |
438604385.23 |
| 股票投资 |
38278390.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400325994.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999390.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109748.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467912789.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36304745.49 |
| 应付管理人报酬 |
261350.67 |
| 应付托管费 |
65337.65 |
| 应付销售服务费 |
606.56 |
| 应付税费 |
24636.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57033.42 |
| 负债合计 |
36713710.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423497993.04 |
| 所有者权益合计 |
431199078.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
467912789.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6514447.48 |
| 结算备付金 |
166681.09 |
| 存出保证金 |
19218.8 |
| 交易性金融资产 |
386583520.11 |
| 股票投资 |
23597863.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362985657.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2327650.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10865296.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416976815.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8000935.4 |
| 应付赎回款 |
1940639.84 |
| 应付管理人报酬 |
192905.88 |
| 应付托管费 |
48226.47 |
| 应付销售服务费 |
127.17 |
| 应付税费 |
1834.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109365.92 |
| 负债合计 |
10294034.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400342331.8 |
| 所有者权益合计 |
406682780.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
416976815.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1286737.43 |
| 结算备付金 |
381266.93 |
| 存出保证金 |
1067.19 |
| 交易性金融资产 |
13239660.69 |
| 股票投资 |
1420124.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11819535.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9004777.4 |
| 应收证券清算款 |
900000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24813509.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3820628.15 |
| 应付管理人报酬 |
10889.47 |
| 应付托管费 |
2722.36 |
| 应付销售服务费 |
235.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22369.65 |
| 负债合计 |
4756844.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20046599.5 |
| 所有者权益合计 |
20056664.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
24813509.64 |
