| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
| 金鹰中证500指数分… | 1.1936 | 0.12% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 1.0345 | 0.10% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 1.0633 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4503 | 1.72% |
| 金鹰增益货币B | 0.4504 | 1.69% |
| 金鹰增益货币A | 0.3981 | 1.50% |
| 金鹰货币A | 0.3832 | 1.48% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4297380.08 |
| 1.利息收入 | 163755.98 |
| 存款利息收入 | 49775.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3661695.88 |
| 股票投资收益 | -4585972.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8028816.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -19061.42 |
| 股利收益 | 237914.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
296674.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175253.63 |
| 减：二、费用 | 2491499.05 |
| 1.管理人报酬 | 1835571.16 |
| 2.托管费 | 458892.68 |
| 3.销售服务费 | 12955.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108839.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108839.78 |
| 6.其他费用 | 66221.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1805881.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1805881.03 |
| 一、收入： | 1750749.76 |
| 1.利息收入 | 79654.61 |
| 存款利息收入 | 12957.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1157429.62 |
| 股票投资收益 | -487447.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1494029.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150847.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
435642.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78023.38 |
| 减：二、费用 | 524813.36 |
| 1.管理人报酬 | 331977.56 |
| 2.托管费 | 82994.39 |
| 3.销售服务费 | 308.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87314.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87314.12 |
| 6.其他费用 | 21904.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1225936.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1225936.4 |
| 一、收入： | 73374.45 |
| 1.利息收入 | 56799.17 |
| 存款利息收入 | 10919.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29736.13 |
| 股票投资收益 | 29033.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 702.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13161.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.79 |
| 减：二、费用 | 62545.4 |
| 1.管理人报酬 | 33008.18 |
| 2.托管费 | 8252.04 |
| 3.销售服务费 | 331.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 553.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 553.31 |
| 6.其他费用 | 20400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10829.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10829.05 |
