| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
| 金鹰中证500指数分… | 1.1936 | 0.12% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 1.0345 | 0.10% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 1.0633 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4503 | 1.72% |
| 金鹰增益货币B | 0.4504 | 1.69% |
| 金鹰增益货币A | 0.3981 | 1.50% |
| 金鹰货币A | 0.3832 | 1.48% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.56% | -0.05% | 0.68% | 0.84% | 3.53% | 2.60% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
| 同类排名[债券型] |
267|1096 | 258|1186 | 13|1184 | 191|1160 | 272|1106 | 213|1015 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0412 | 1.0412 | -0.09% | |
| 2024-07-22 | 1.0421 | 1.0421 | 0.12% | |
| 2024-07-19 | 1.0409 | 1.0409 | -0.02% | |
| 2024-07-18 | 1.0411 | 1.0411 | 0.13% | |
| 2024-07-17 | 1.0397 | 1.0397 | -0.19% |
截至2024-06-30 金鹰恒润债券发起式C期末总份额为0.72亿份，相比增加0.70亿份 (本季申购数为1.03亿份，赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 21.00 | 617.73 | 1.94% |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 360.89 | 1.14% |
| 600938 | 中国海油 | 10.00 | 346.83 | 1.09% |
| 000921 | 海信家电 | 9.00 | 304.99 | 0.96% |
| 000338 | 潍柴动力 | 15.00 | 247.82 | 0.78% |
| 601107 | 四川成渝 | 45.00 | 240.77 | 0.76% |
| 600188 | 兖矿能源 | 10.00 | 239.35 | 0.75% |
| 600150 | 中国船舶 | 5.00 | 233.27 | 0.73% |
| 002003 | 伟星股份 | 17.00 | 221.38 | 0.70% |
| 601600 | 中国铝业 | 23.00 | 179.46 | 0.56% |
