| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
| 金鹰中证500指数分… | 1.1936 | 0.12% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 1.0345 | 0.10% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 1.0633 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4503 | 1.72% |
| 金鹰增益货币B | 0.4504 | 1.69% |
| 金鹰增益货币A | 0.3981 | 1.50% |
| 金鹰货币A | 0.3832 | 1.48% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.92% | 88.16% | 1.26% | 24330.85 |
| 2024-03-31 | 9.0% | 87.39% | 5.0% | 11663.40 |
| 2023-12-31 | 8.88% | 92.84% | 4.87% | 42892.06 |
| 2023-09-30 | 6.99% | 91.08% | 1.36% | 54079.77 |
| 2023-06-30 | 5.8% | 89.26% | 1.64% | 40610.72 |
| 2023-03-31 | 5.91% | 86.4% | 1.71% | 2549.47 |
| 2022-12-31 | 7.08% | 58.93% | 8.32% | 1963.91 |
