| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
| 金鹰中证500指数分… | 1.1936 | 0.12% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 1.0345 | 0.10% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 1.0633 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4503 | 1.72% |
| 金鹰增益货币B | 0.4504 | 1.69% |
| 金鹰增益货币A | 0.3981 | 1.50% |
| 金鹰货币A | 0.3832 | 1.48% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰恒润债券发起式A基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金成立日 | 2022-10-10 |
| 最新规模(亿份) | 2.34 |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王怀震 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
