蜂巢丰裕债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
47169.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
707753198.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
672484342.54 |
| 资产支持证券投资 |
35268856.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708727139.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107967332.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80.88 |
| 应付管理人报酬 |
152537.79 |
| 应付托管费 |
25422.93 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
40340.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144079.3 |
| 负债合计 |
108329795.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593421788.32 |
| 所有者权益合计 |
600397343.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
708727139.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
666727.33 |
| 结算备付金 |
3893.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
697143918.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
676940514.36 |
| 资产支持证券投资 |
20203403.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697814539.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90010872.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.45 |
| 应付管理人报酬 |
167263.01 |
| 应付托管费 |
27877.16 |
| 应付销售服务费 |
2.1 |
| 应付税费 |
37510.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88251.99 |
| 负债合计 |
90331797.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593424794.69 |
| 所有者权益合计 |
607482741.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
697814539.07 |
