蜂巢丰裕债券A(015929)收益分配_基金档案

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以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

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基本数据

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
蜂巢卓睿混合C	0.7979	0.29%
蜂巢卓睿混合A	0.8149	0.28%
蜂巢趋势臻选混合A	0.9783	0.18%
蜂巢趋势臻选混合C	0.9774	0.17%
蜂巢中债1-5年政策…	1.0538	0.15%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

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成立以来收益

操作

蜂巢丰裕债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	20351795.04
1.利息收入	395092.14
存款利息收入	159313.4
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	20792758.78
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	19797987.61
资产支持证券投资收益	994771.17
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-836055.88
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	5091370.33
1.管理人报酬	1455984.26
2.托管费	242664.03
3.销售服务费	23.66
4.交易费用	--
5.利息支出	3097382.09
其中：卖出回购金融资产支出	3097382.09
6.其他费用	245300.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15260424.71
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15260424.71
一、收入：	9221980.35
1.利息收入	376521.01
存款利息收入	141925.63
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	8181307.55
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	7853103.71
资产支持证券投资收益	328203.84
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	664151.79
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	1714786.71
1.管理人报酬	543872.64
2.托管费	90645.48
3.销售服务费	12.67
4.交易费用	--
5.利息支出	986097.3
其中：卖出回购金融资产支出	986097.3
6.其他费用	76207.37
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	7507193.64
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	7507193.64