申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
100115.29 |
存出保证金 |
2212.9 |
交易性金融资产 |
12982859.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12982859.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1400541.18 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
923036.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16139442.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60000.0 |
应付证券清算款 |
649009.99 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1547.6 |
应付托管费 |
386.91 |
应付销售服务费 |
1092.28 |
应付税费 |
44.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25000.0 |
负债合计 |
737080.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
14936849.96 |
所有者权益合计 |
15402361.64 |
负债和所有者权益合计 |
16139442.52 |
资产: |
银行存款 |
53596.3 |
结算备付金 |
171081.4 |
存出保证金 |
14200.75 |
交易性金融资产 |
17401871.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17401871.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
780028.43 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18420778.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200013.71 |
应付证券清算款 |
29908.81 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3556.66 |
应付托管费 |
889.17 |
应付销售服务费 |
3221.49 |
应付税费 |
490.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84827.56 |
负债合计 |
322908.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
17798213.1 |
所有者权益合计 |
18097870.34 |
负债和所有者权益合计 |
18420778.36 |
资产: |
银行存款 |
2795366.45 |
结算备付金 |
1450122.81 |
存出保证金 |
20883.88 |
交易性金融资产 |
97829283.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
97829283.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30804108.61 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
538445.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
133438210.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11406299.16 |
应付证券清算款 |
2766215.81 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
39898.24 |
应付托管费 |
9974.57 |
应付销售服务费 |
29431.32 |
应付税费 |
11126.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107435.74 |
负债合计 |
14370381.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
119013771.17 |
所有者权益合计 |
119067828.76 |
负债和所有者权益合计 |
133438210.36 |