| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5937 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5827 | 1.75% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5276 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1601814.41 |
| 1.利息收入 | 140965.42 |
| 存款利息收入 | 104867.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
658985.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 658985.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
801813.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.0 |
| 减：二、费用 | 371136.5 |
| 1.管理人报酬 | 74715.79 |
| 2.托管费 | 18678.96 |
| 3.销售服务费 | 68636.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109890.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109890.51 |
| 6.其他费用 | 97611.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1230677.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1230677.91 |
| 一、收入： | 1464041.88 |
| 1.利息收入 | 126020.83 |
| 存款利息收入 | 103189.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
538440.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538440.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
799530.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.0 |
| 减：二、费用 | 349441.89 |
| 1.管理人报酬 | 62295.36 |
| 2.托管费 | 15573.84 |
| 3.销售服务费 | 57807.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108461.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108461.8 |
| 6.其他费用 | 103770.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1114599.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1114599.99 |
| 一、收入： | 47229.89 |
| 1.利息收入 | 608423.35 |
| 存款利息收入 | 495438.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235842.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235842.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-797036.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 479610.14 |
| 1.管理人报酬 | 140954.39 |
| 2.托管费 | 35238.63 |
| 3.销售服务费 | 99821.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 105506.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105506.66 |
| 6.其他费用 | 95387.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-432380.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-432380.25 |
