| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5024 | 1.75% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4914 | 1.71% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4366 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -31.83% | 3.10% | -9.40% | -2.50% | -14.67% | -40.71% | -40.40% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
4099|4124 | 275|4339 | 4316|4346 | 2401|4275 | 4094|4143 | 3799|3816 | 2702|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5957 | 0.5957 | 1.24% | |
| 2024-07-19 | 0.5884 | 0.5884 | 1.54% | |
| 2024-07-18 | 0.5795 | 0.5795 | 0.64% | |
| 2024-07-17 | 0.5758 | 0.5758 | -1.05% | |
| 2024-07-16 | 0.5819 | 0.5819 | 0.71% |
截至2024-06-30 申万菱信专精特新主题混合型发起式C期末总份额为0.02亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301269 | 华大九天 | 1.00 | 99.39 | 7.66% |
| 001339 | 智微智能 | 3.00 | 83.11 | 6.40% |
| 688296 | 和达科技 | 7.00 | 75.50 | 5.82% |
| 300884 | 狄耐克 | 7.00 | 66.29 | 5.11% |
| 688201 | 信安世纪 | 5.00 | 62.22 | 4.80% |
| 688095 | 福昕软件 | 1.00 | 58.88 | 4.54% |
| 301095 | 广立微 | 1.00 | 57.57 | 4.44% |
| 688327 | 云从科技 | 5.00 | 56.85 | 4.38% |
| 300552 | 万集科技 | 1.00 | 54.57 | 4.21% |
| 688283 | 坤恒顺维 | 1.00 | 52.79 | 4.07% |
