名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3303.45 |
存出保证金 | 4362.1 |
交易性金融资产 | 20520415.91 |
股票投资 | 20520415.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1886.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23015442.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 378833.16 |
应付赎回款 | 31929.7 |
应付管理人报酬 | 23291.24 |
应付托管费 | 3881.86 |
应付销售服务费 | 613.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 53566.41 |
负债合计 | 492115.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25638759.53 |
所有者权益合计 | 22523326.89 |
负债和所有者权益合计 | 23015442.67 |
资产: | |
银行存款 | 5809571.83 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 16029.87 |
交易性金融资产 | 23794518.95 |
股票投资 | 23794518.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52504.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29672625.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 249280.76 |
应付管理人报酬 | 36923.84 |
应付托管费 | 6153.98 |
应付销售服务费 | 1071.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91309.74 |
负债合计 | 384740.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27455830.33 |
所有者权益合计 | 29287885.57 |
负债和所有者权益合计 | 29672625.57 |
资产: | |
银行存款 | 21269039.33 |
结算备付金 | 138822.95 |
存出保证金 | 13721.74 |
交易性金融资产 | 20011912.21 |
股票投资 | 20011912.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2738.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41436234.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2025.36 |
应付管理人报酬 | 53996.15 |
应付托管费 | 8999.38 |
应付销售服务费 | 993.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150213.75 |
负债合计 | 216228.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40983002.63 |
所有者权益合计 | 41220006.56 |
负债和所有者权益合计 | 41436234.82 |