名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5024 | 1.75% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4914 | 1.71% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4366 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2125148.99 |
1.利息收入 | 45226.77 |
存款利息收入 | 45226.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-110265.54 |
股票投资收益 | -175382.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 65116.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2147540.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87429.87 |
减:二、费用 | 535024.61 |
1.管理人报酬 | 410246.85 |
2.托管费 | 68374.48 |
3.销售服务费 | 12403.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2660173.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2660173.6 |
一、收入: | 2666074.39 |
1.利息收入 | 31436.38 |
存款利息收入 | 31436.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2036267.46 |
股票投资收益 | 1981348.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54918.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
514795.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83575.09 |
减:二、费用 | 383611.2 |
1.管理人报酬 | 247130.17 |
2.托管费 | 41188.4 |
3.销售服务费 | 8512.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86780.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2282463.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2282463.19 |
一、收入: | 437835.78 |
1.利息收入 | 132160.06 |
存款利息收入 | 119550.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
761444.93 |
股票投资收益 | 761444.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-524709.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68940.55 |
减:二、费用 | 465130.15 |
1.管理人报酬 | 294532.12 |
2.托管费 | 49088.71 |
3.销售服务费 | 6109.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27294.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27294.37 |