名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业瑞丰6个月定开债… | 1.0214 | 0.26% |
兴业180天持有期债… | 1.055 | 0.13% |
兴业180天持有期债… | 1.052 | 0.13% |
兴业福鑫债券 | 1.026 | 0.12% |
兴业嘉远债券 | 1.0283 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5666 | 2.05% |
兴业货币A | 0.4998 | 1.80% |
兴业安润货币A | 0.4592 | 1.78% |
兴业安润货币B | 0.4592 | 1.78% |
兴业稳天盈货币A | 0.4472 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.73% | 0.05% | 0.23% | 0.60% | 1.51% | 2.80% | 6.35% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 2.06% | 0.08% | 0.28% | 0.64% | 1.80% | 3.31% | 6.12% | 9.72% |
同类排名[债券型] |
559|826 | 598|858 | 478|856 | 352|846 | 549|830 | 535|763 | 187|611 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0672 | 1.0672 | 0.01% | |
2024-07-22 | 1.0671 | 1.0671 | 0.03% | |
2024-07-19 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | |
2024-07-18 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | |
2024-07-17 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% |
截至2024-06-30 兴业30天滚动持有中短债A期末总份额为18.88亿份,相比减少1.76亿份 (本季申购数为1.63亿份,赎回数为3.39亿份)