永赢医药创新智选混合发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1388268.64 |
存出保证金 |
92104.97 |
交易性金融资产 |
308958764.87 |
股票投资 |
308958764.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17313439.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
348159718.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7999726.39 |
应付赎回款 |
6247510.85 |
应付管理人报酬 |
338789.26 |
应付托管费 |
14116.22 |
应付销售服务费 |
98358.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
764419.27 |
负债合计 |
15462920.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
323399894.76 |
所有者权益合计 |
332696797.98 |
负债和所有者权益合计 |
348159718.51 |
资产: |
银行存款 |
17162640.41 |
结算备付金 |
64308.02 |
存出保证金 |
46877.7 |
交易性金融资产 |
147741300.99 |
股票投资 |
147741300.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
147854.65 |
应收申购款 |
753718.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
165916700.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12.67 |
应付赎回款 |
3538797.58 |
应付管理人报酬 |
161511.87 |
应付托管费 |
6729.67 |
应付销售服务费 |
46022.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195244.67 |
负债合计 |
3948318.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
170907738.93 |
所有者权益合计 |
161968381.56 |
负债和所有者权益合计 |
165916700.15 |