名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.68% | -1.00% | -5.09% | -5.36% | -1.44% | -15.28% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3704|4124 | 560|4341 | 2322|4344 | 2791|4281 | 2809|4152 | 1563|3816 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.8258 | 0.8258 | -3.78% | |
2024-07-22 | 0.8582 | 0.8582 | 1.51% | |
2024-07-19 | 0.8454 | 0.8454 | -0.72% | |
2024-07-18 | 0.8515 | 0.8515 | 0.20% | |
2024-07-17 | 0.8498 | 0.8498 | 1.88% |
截至2024-06-30 永赢医药创新智选混合发起C期末总份额为2.59亿份,相比增加0.18亿份 (本季申购数为1.91亿份,赎回数为1.73亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01801 | 信达生物 | 64.00 | 2176.41 | 8.88% |
00013 | 和黄医药 | 80.00 | 2008.12 | 8.19% |
06990 | 科伦博泰生物-B | 12.00 | 1946.01 | 7.94% |
688578 | 艾力斯 | 19.00 | 1255.70 | 5.12% |
688506 | 百利天恒 | 6.00 | 1173.57 | 4.79% |
03692 | 翰森制药 | 78.00 | 1164.78 | 4.75% |
06160 | 百济神州 | 13.00 | 1085.69 | 4.43% |
01177 | 中国生物制药 | 425.00 | 1035.66 | 4.23% |
688192 | 迪哲医药 | 24.00 | 894.27 | 3.65% |
300765 | 新诺威 | 35.00 | 887.79 | 3.62% |