| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
| 兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.76% | -1.93% | -6.76% | -9.69% | -4.42% | -18.81% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
2176|4158 | 3006|4492 | 3830|4457 | 1743|4360 | 1756|4236 | 2440|3900 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7633 | 0.7633 | 0.24% | |
| 2024-08-22 | 0.7615 | 0.7615 | -0.41% | |
| 2024-08-21 | 0.7646 | 0.7646 | -0.29% | |
| 2024-08-20 | 0.7668 | 0.7668 | -1.76% | |
| 2024-08-19 | 0.7805 | 0.7805 | 0.28% |
截至2024-06-30 兴业致远混合C期末总份额为0.31亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 42.00 | 211.50 | 3.61% |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 164.46 | 2.81% |
| 688041 | 海光信息 | 2.00 | 148.89 | 2.54% |
| 600547 | 山东黄金 | 5.00 | 141.28 | 2.41% |
| 603508 | 思维列控 | 7.00 | 135.00 | 2.31% |
| 600685 | 中船防务 | 4.00 | 134.20 | 2.29% |
| 603889 | 新澳股份 | 16.00 | 131.19 | 2.24% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15.00 | 129.29 | 2.21% |
| 002409 | 雅克科技 | 2.00 | 128.34 | 2.19% |
| 600163 | 中闽能源 | 26.00 | 126.14 | 2.15% |
