名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 260293.98元 |
本期利润 | -1242914.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.74% |
本期基金份额净值增长率 | -8.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1363709.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0902元 |
期末基金资产净值 | 13759742.39元 |
期末基金份额净值 | 0.9098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 358580.5元 |
本期利润 | -121872.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.97% |
本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -91231.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0071元 |
期末基金资产净值 | 12783904.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9929元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43251.7元 |
本期利润 | -60632.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -66192.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
期末基金资产净值 | 10438911.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.63% |