| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35340167.97 |
| 1.利息收入 | 653578.53 |
| 存款利息收入 | 387362.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40818858.63 |
| 股票投资收益 | -43326833.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141799.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2366175.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4808155.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16956.95 |
| 减：二、费用 | 5077494.69 |
| 1.管理人报酬 | 4054567.49 |
| 2.托管费 | 675761.22 |
| 3.销售服务费 | 137617.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209547.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40417662.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40417662.66 |
| 一、收入： | 1590751.28 |
| 1.利息收入 | 504187.73 |
| 存款利息收入 | 312482.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11405877.84 |
| 股票投资收益 | -13022565.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141799.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1474888.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12475662.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16779.13 |
| 减：二、费用 | 3063407.98 |
| 1.管理人报酬 | 2457733.29 |
| 2.托管费 | 409622.2 |
| 3.销售服务费 | 90646.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105405.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1472656.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1472656.7 |
| 一、收入： | -5894004.23 |
| 1.利息收入 | 410443.47 |
| 存款利息收入 | 410443.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2674324.61 |
| 股票投资收益 | -2689794.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15470.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3655697.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25573.93 |
| 减：二、费用 | 2413696.23 |
| 1.管理人报酬 | 1952334.14 |
| 2.托管费 | 325389.03 |
| 3.销售服务费 | 77154.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58818.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8307700.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8307700.46 |
