名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2070779.35 |
存出保证金 | 95535.12 |
交易性金融资产 | 204465355.56 |
股票投资 | 204465355.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1199447.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 499.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 241257249.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.52 |
应付赎回款 | 173516.59 |
应付管理人报酬 | 241011.85 |
应付托管费 | 40168.64 |
应付销售服务费 | 7193.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 568100.04 |
负债合计 | 1029993.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 284729933.55 |
所有者权益合计 | 240227255.74 |
负债和所有者权益合计 | 241257249.7 |
资产: | |
银行存款 | 24964558.86 |
结算备付金 | 2324748.55 |
存出保证金 | 116846.31 |
交易性金融资产 | 282524252.98 |
股票投资 | 282524252.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 106346.1 |
应收申购款 | 499.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 310037252.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5464481.29 |
应付赎回款 | 220975.14 |
应付管理人报酬 | 387834.51 |
应付托管费 | 64639.09 |
应付销售服务费 | 12448.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 699854.13 |
负债合计 | 6850232.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 311978478.72 |
所有者权益合计 | 303187019.88 |
负债和所有者权益合计 | 310037252.05 |
资产: | |
银行存款 | 196450521.73 |
结算备付金 | 45364283.46 |
存出保证金 | 51493.31 |
交易性金融资产 | 107421383.27 |
股票投资 | 107421383.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 185243.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 349472925.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9609.14 |
应付管理人报酬 | 448552.16 |
应付托管费 | 74758.69 |
应付销售服务费 | 17862.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136343.87 |
负债合计 | 687126.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 356855380.54 |
所有者权益合计 | 348785798.84 |
负债和所有者权益合计 | 349472925.09 |