名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.47% | 0.26% | -0.70% | -0.58% | 1.45% | -13.58% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1259|4125 | 1548|4310 | 868|4319 | 1197|4271 | 1137|4125 | 1341|3802 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8401 | 0.8401 | -0.79% | |
2024-07-01 | 0.8468 | 0.8468 | 1.18% | |
2024-06-30 | 0.8369 | 0.8369 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.8369 | 0.8369 | 0.61% | |
2024-06-27 | 0.8318 | 0.8318 | -2.05% |
截至2024-03-31 博时优质精选混合A期末总份额为2.60亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1417.00 | 6.09% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1379.35 | 5.92% |
688332 | 中科蓝讯 | 10.00 | 724.20 | 3.11% |
300705 | 九典制药 | 32.00 | 1234.54 | 5.30% |
300308 | 中际旭创 | 7.00 | 1155.41 | 4.96% |
301101 | 明月镜片 | 40.00 | 1136.69 | 4.88% |
00883 | 中国海洋石油 | 49.00 | 819.69 | 3.52% |
600938 | 中国海油 | 7.00 | 227.70 | 0.98% |
000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 1041.09 | 4.47% |
003000 | 劲仔食品 | 62.00 | 893.81 | 3.84% |