| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.61% | -0.11% | -0.35% | 0.30% | 2.40% | -0.78% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
747|1106 | 725|1211 | 620|1208 | 511|1170 | 564|1111 | 650|1025 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.949 | 0.949 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 0.949 | 0.949 | 0.05% | |
| 2024-07-17 | 0.9485 | 0.9485 | -0.06% | |
| 2024-07-16 | 0.9491 | 0.9491 | -0.04% | |
| 2024-07-15 | 0.9495 | 0.9495 | -0.05% |
截至2024-06-30 大成元合双利债券发起式A期末总份额为2.20亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601077 | 渝农商行 | 12.00 | 62.75 | 0.30% |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 33.00 | 116.75 | 0.56% |
| 000552 | 甘肃能化 | 9.00 | 31.37 | 0.15% |
| 600761 | 安徽合力 | 1.00 | 31.22 | 0.15% |
| 00257 | 光大环境 | 19.00 | 70.48 | 0.34% |
| 601658 | 邮储银行 | 12.00 | 65.71 | 0.31% |
| 300428 | 立中集团 | 2.00 | 52.42 | 0.25% |
| 600875 | 东方电气 | 1.00 | 31.92 | 0.15% |
| 01072 | 东方电气 | 1.00 | 19.98 | 0.10% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 51.50 | 0.25% |
