天弘中证细分化工指数发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
24382.08 |
存出保证金 |
11408.48 |
交易性金融资产 |
25362480.57 |
股票投资 |
25261060.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101419.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
719825.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
287401.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27695091.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1050591.27 |
应付管理人报酬 |
11377.64 |
应付托管费 |
2275.53 |
应付销售服务费 |
3523.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
28886.89 |
负债合计 |
1096655.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
41252757.24 |
所有者权益合计 |
26598436.45 |
负债和所有者权益合计 |
27695091.58 |
资产: |
银行存款 |
1536371.62 |
结算备付金 |
28847.83 |
存出保证金 |
8763.67 |
交易性金融资产 |
25688007.4 |
股票投资 |
25688007.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
160651.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27422641.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
106776.41 |
应付赎回款 |
125087.24 |
应付管理人报酬 |
10556.71 |
应付托管费 |
2111.35 |
应付销售服务费 |
3088.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
26332.97 |
负债合计 |
273953.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
36716388.93 |
所有者权益合计 |
27148688.41 |
负债和所有者权益合计 |
27422641.52 |
资产: |
银行存款 |
700804.13 |
结算备付金 |
14567.06 |
存出保证金 |
12804.02 |
交易性金融资产 |
14521169.36 |
股票投资 |
14419148.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
102020.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
35188.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11967.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15296500.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
39981.59 |
应付管理人报酬 |
6675.3 |
应付托管费 |
1335.04 |
应付销售服务费 |
1778.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43517.37 |
负债合计 |
93288.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
18558884.36 |
所有者权益合计 |
15203212.23 |
负债和所有者权益合计 |
15296500.25 |